No. | OPD | Uraian Dokumen | File | Status |
---|---|---|---|---|
1 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) | Diterima BPK | |
2 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Rekening BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara engeluaran Pembantu, Tahun 2021 dan 2022 | Diterima BPK | |
3 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Dengan Bank Umum Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah | Diterima BPK | |
4 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK | Diterima BPK | |
5 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 | Diterima BPK | |
6 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
7 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
DPA dan DPPA APBD TA 2022 | Diterima BPK | |
8 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
9 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) | Diterima BPK | |
10 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 | Diterima BPK | |
11 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Copy Bilyet Deposito Per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan 1 s.d. 25 Januari 2023 beserta perhitungan bunga Deposito TA 2022 | Diterima BPK | |
12 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja | Diterima BPK | |
13 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat | Diterima BPK | |
14 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening | Diterima BPK | |
15 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA 2022 dan Perubahan Penjabaran APBD TA 2022 | Diterima BPK | |
16 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Rekapitulasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Transfer yang telah disalurkan per 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
17 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) | Diterima BPK | |
18 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Aset Pemerintah Daerah (Softcopy SIMDA BMD) SK, dan Daftar Pengguna Aset Daerah | Diterima BPK | |
19 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Laporan Posisi Kas Daerah per 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
20 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, Serta SK Penetapan Rekening | Diterima BPK | |
21 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Softcopy Excel Data Tarikan SIMDA/SIPD Berupa Register SP2D, SPP, dan SPM | Diterima BPK | |
22 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Salinan Akta Jual Beli, Setifikat Tanah/Tanda Bukti Hak Milik Aset | Diterima BPK | |
23 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
BA Stock Opname Persediaan | Diterima BPK | |
24 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar | Menunggu Verifikasi | |
25 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Buku Register Penerbitan SP2D, Buku Pajak atas Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas | Menunggu Verifikasi | |
26 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima OPD dari Pihak Luar | Menunggu Verifikasi | |
27 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Peraturan Daerah tentang APBD TA 2022 dan Perubahan APBD TA 2022 | Menunggu Verifikasi | |
28 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Kartu Persediaan OPD | Belum Upload | |
29 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) | Belum Kirim | |
30 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Rekening Koran BUD per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan 1 s.d. 25 Januari 2023 | Belum Kirim | |
31 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
BKU Kas Daerah | Belum Upload | |
32 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Laporan Rekonsiliasi Bank Bulan Januari 2022 s.d. Januari 2023 dengan BUD | Belum Upload | |
33 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Buku Besar Penerimaan Beserta Dokumen Pendukung Berupa Surat Tanda Setoran Penerimaan, Nota Kredit, SP2D Transfer Provinsi | Belum Upload | |
34 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Pajak yang Telah Dipungut dan Disetor BUD (Lampiran 9) | Belum Upload | |
35 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Kewajiban pada Pihak III yang belum Diselesaikan Pada Tahun 2022 | Belum Upload | |
36 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
DPAL – SKPD atas Kegiatan yang dilanjutkan ke TA 2023 | Belum Upload | |
37 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Samplig Kertas Kerja Perhitungan Kapitalisasi Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud | Belum Upload | |
38 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah | Belum Upload | |
39 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
SK Gubernur terkait penghapusat Aset | Belum Upload | |
40 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah | Belum Upload | |
41 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) | Belum Upload | |
42 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung | Belum Upload | |
43 |
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
|
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung | Belum Upload |